La empresa estatal Petroperú señaló que los saldos disponibles de la emisión de bonos corporativos que realizó por 2,000 millones de dólares se encuentran en cuentas bancarias que son reportadas a las entidades correspondientes.
La petrolera estatal recordó que el 19 de junio de 2017 se obtuvo el desembolso proveniente de la emisión de
bonos corporativos por 2,000 millones de dólares, en dos series de 1,000 millones cada una, con vencimientos a 15 y 30 años.
Detalló el
destino de los fondos, desde el momento del desembolso hasta el 30 de setiembre de este año, señalando que los ingresos suman 2,003.3 millones de dólares, por el valor de la emisión de ambas series (2,000 millones de dólares) y los intereses cobrados durante el mencionado período (3.3 millones de dólares).
Egresos
En ese sentido, la empresa estatal indicó que los egresos de ese financiamiento totalizan 1,072.4 millones de dólares al cierre de setiembre del 2017.
Dichos egresos incluyen la comisión de los bancos estructuradores (5 millones de dólares por el 0.25% de la emisión), el pago de financiamientos de corto plazo del proyecto (904.5 millones), el pago a proveedores del proyecto (162.3 millones) y la liquidación de “forwards”, ITF´s y comisiones (0.7 millones).
Petroperú señaló que tiene saldos disponibles en cuentas bancarias por 930.8 millones de dólares, los cuales se encuentran colocados en cuentas corrientes, depósitos a plazos y fondos de liquidez en instituciones financieras de primer nivel internacional.
Transparencia
"Petroperú, en su permanente compromiso con la transparencia y el Buen Gobierno Corporativo, continuará cumpliendo con reportar oportunamente la información financiera a las entidades correspondientes, lo cual es obligatorio", enfatizó.
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(FIN) CNA
Publicado: 6/10/2017