Los fondos mutuos en acciones acumularon una rentabilidad de 4.54% en dólares en los primeros cinco meses del año y solo en mayo reportaron ganancias de 1.10%, de acuerdo con el último reporte de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú.
En tanto para las operaciones en moneda local reportaron pérdidas. En el acumulado del año presenta una pérdida de 4.30% y en el quinto mes del 2023 un retroceso de 3.52%, precisó.
En el caso de los fondos estructurados, destacó la rentabilidad obtenida para sus inversiones en soles. Así, para los instrumentos en moneda local acumuló ganancias de 3.64% en los primeros cinco meses del año y solo en mayo 0.21%.
Para las inversiones en dólares, ganó 0.80% en lo que va del año y solo en el quinto mes del 2023 0.25%, detalló en su reporte mensual.
Fondo de fondos
En el caso de Fondo de fondos, la ganancia fue de 3.32% en dólares entre enero y mayo (en el quinto mes del año cayó 0.08%). En sus operaciones en soles, reportó pérdidas de 0.73% y 1.65%, respectivamente.
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En el caso de los fondos de deuda reportó resultados positivos en todos los casos. De este modo, acumuló ganancias de 1.14% para operaciones en dólares hasta mayo (solo en el quinto mes la rentabilidad fue de 0.28%). Para el caso de las operaciones en soles ganó 2.94% y 0.89%, respectivamente.
Señaló que en los últimos 12 meses, los fondos de deuda fueron los únicos productos que obtuvieron rentabilidades positivas en soles y dólares.
“Las rentabilidades promedio para el mes de mayo presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria”, precisó la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú.
Desempeño
Por su parte, el vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management, Jorge Beingolea, sostuvo recientemente que los fondos mutuos más grandes que operan en el país se sostienen bien porque concentran sus inversiones en instrumentos de renta fija de corto plazo tanto en dólares como en soles.
“Los fondos mutuos más grandes del país, que suelen ser los más conservadores, sí se sostienen bien porque invierten a muy corto plazo a tasas que cada vez están siendo más altas. Ello hasta que llegue el final del ciclo se subida de tasas”, manifestó.
Por esta razón, consideró que es un buen momento para estos fondos, a diferencia de lo que se observaba hace algunos años cuando las tasas de interés estaban muy cercanas a cero.
¿Buena alternativa?
Sobre si ha sido una alternativa de inversión buena o mala en lo que va del año, comentó que ello depende básicamente del perfil de cada inversionista.
“Es difícil decir que un fondo mutuo a corto plazo en dólares ha sido una buena o mala alternativa. Eso, en general, dependerá mucho de quien es el inversionista, de cuándo va a necesitar esos fondos y qué quiere lograr con esos fondos”, mencionó.
No obstante, sostuvo que dado los niveles de las tasas de interés de referencia en soles y dólares ha sido un período bastante bueno para el rendimiento de esos fondos porque pueden invertir a tasas mucho más altas de las que se podían lograr hace algunos años.
Fondos administrados
De acuerdo con la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú el patrimonio administrado al cierre de mayo alcanzó los 28,707 millones de soles, lo cual implicó un crecimiento de 1.13% respecto a lo registrado en el mes anterior y un aumento de 0.49% en los últimos 12 meses.
En este caso, el número de partícipes alcanzó las 340,857 personas (aumento de 0.06%, comparado con el mes anterior y una caída de 1.89% en los últimos 12 meses).
Precisó que los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda fueron los de mayor demanda por los partícipes en este período.
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(FIN) SDD/JJN